주식은 인내와 노력을 테스트하기도 하고 사람으로 만들기도 한다?

 

 

미국 뉴욕증시가 제롬 파월 미 연준(Fed) 의장의 매파적 발언 이후 긴축 지속 쪽으로 급변한 시장 분위기가 반전할 수 있다는 분석이 나오고 있다.

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바로 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태로 오는 21~22일 열릴 예정인 미 연방공개시장위원회(FOMC)에서 베이비스텝(기준금리 0.25% 인상)이 아니라 빅스텝(기준금리 0.50% 인상)을 밟을 가능성이 더 높다는 것이다.

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지난 해 12월 FOMC 후 미 연준은 올해 말 금리 수준을 5~5.25%로 전망한 바 있는데 현재 상황으로 볼 때 최종 기준금리가 5.50~5.75%까지 상승할 수도 있다는 우려가 나오고 있는 것이다.

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과연 미국 실리콘밸리은행(SVB)의 파산 소식이 미국 뉴욕증시와 글로벌 금융시장에 어떤 영향을 미칠지 우려가 되는 한 주가 될 것 같다.

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글로벌 증시 현황을 보면 대부분의 증시가 하락하는 모습을 보이고 있다. 지난 1~2월의 상승이 반짝 상승인지 여부를 두고 볼 일이다.

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싱가포르 빅테크 기업, 미국의 아마존 같은 기업인 SE는 어닝 서프라이즈에 상당히 상승하는 모습이다.

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미국 3대 지수 현황을 보면 다소 의아하다. 다우존스와 S&P 500이 -4%대의 하락률을 보인 반면에 나스닥이 -3%대의 하락률을 보인 것이다.

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사실 나스닥이 더 하락하는 게 정상인 것 같은데 증시는 그런 정상적인 상태로만 흐르는 것은 아니라는 것을 알 수가 있다.

 

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미국 증시 현황을 보면 거의 하락을 했는데 인텔과 AMD 등 반도체 기업은 상승하는 모습이 보이고 있다.

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올해 투자 포인트를 알 수가 있는 부분이라 볼 수가 있다. 반도체와 호텔식당 등 서비스업 분야가 그 힌트가 될 것 같다.

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기업 바로미터 현황을 보면 테슬라가 -6%대의 하락을 보이며 52주 고점 대비 하락률 -55%를 기록하고 있다.

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또 엔비디아가 4%대의 하락을 보이며 52주 고점 대비 하락률 -21%를 기록하고 있다.

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반면에 KRBN은 4%대의 상승을 보이며 52주 고점 대비 하락률 -20%를 기록하고 있다.

 

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섹터별 현황을 보면 경기방어와 유틸리티가 그나마 -2%대의 하락률로 선방하는 모습이다.

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11개 섹터가 전부 하락하는 모습에 금융, 리츠, 원자재 등 3개의 섹터는 하락률 -7%대로 가장 많이 하락하는 모습을 보이고 있다.

 

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ETF 바로미터 (주요)를 보면 섹터에서는 금융 관련 XLF가 7%대, 주요 지수에서는 미국 전체 관련 VTI가 4%대, 가치주에서는 중형가치 관련 VOE가 6%대 하락률을 보이고 있다.

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배당에서는 10년 이상 배당 관련 SCHD가 5%대, 레버리지에서는 나스닥 100 관련 TQQQ가 4%대 하락하는 모습이다.

 

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ETF 바로미터 (테마)를 보면 반도체 관련 SOXX가 3%대, 청정에너지 관련 ICLN이 2%대 하락하는 모습이다.

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또 리츠 관련 SRVR이 3%에 하락하는 모습을 보인 반면에 탄소중립 관련 KRBN이 4%대 상승하는 양상을 보이고 있다.

 

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ETF 바로미터 (기업)을 보면 나스닥 100에서는 아마존AMZN이 -47%, 테슬라TSLA가 고점대비 -55% 가까이 하락하는 모습이다.

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S&P 500에서는 지난 주까지 거의 52주 고점에 도달한 JP모건(JPM)이 고점 대비 하락률 -7%대를 기록하며 52주 신고가 갱신에서 다소 멀어진 모습을 보이고 있다.

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주요 시장지표를 보면 원유(WTI)와 10년물 국채 금리가 하락하는 모습을 보이고 있다.

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반면에 원달러 환율이 1,300원대로 오르는 모습을 보이고 있어 환율까지 고려한 투자를 할 것인지 고민을 해봐야 할 것 같다.

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개인적으로는 환율까지 고려하면서 투자를 하지는 않는다. 그래도 나름 생각은 좀 하고 있다.

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거래량 TOP 5를 보면 테슬라TSLA가 173달러대를 기록하며 저가 매수 유입으로 1위를 차지하고 있다.

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뒤를 이어 리비안RIVN, TMF, SOXL, SCHD가 2위~5위를 기록하고 있다. 리비안과 SCHD가 저가 매수 유입으로 모처럼 TOP 5에 들어간 모습이다.

 

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거래량 높은 종목 차트를 보면 테슬라가 급 상승 후 다시 하락하고 있다. 이러한 현상이 70여 일만에 이루어진 것이다.

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역시 테슬라는 거의 3배 레버리지 상품에 준하는 변동성을 보이고 있기에 상당한 멘탈관리가 필요한 종목임에는 틀림이 없다.

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이런 와중에도 개인적으로는 눈여겨 보고 있다. 160달러대 이하로 하락한다면 다시 추가 매수를 할 작정이다.

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SCHD는 가장 좋아하는 배당성장 ETF이다. 1주의 가격이 거의 9만원이 넘는다.

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SCHD ETF는 금융주가 많이 포함되어 있기에 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 등의 영향을 받은 것으로 보인다.

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최근에 매수할 엄두를 못내고 있었는데 나름 매력적인 매수 구간으로 접근하고 있음을 알 수가 있다.

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중요기사 5가지를 보면 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태와 미 연준의 빅 스텝 우려 등이 눈에 띄는 것 같다.

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주식시장은 인생과 마찬가지로 어떻게 흘러갈지 아무도 모른다. 그러기에 자신만의 철학과 포트폴리오 구성, 성향, 여유자금 등 제반요인을 종합적으로 고려한 매수가 더욱 절실한 시점이다.

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최근 상당한 손실을 기록한 워런 버핏도 투자를 잘 하고 있다. 물론 투자의 귀재이기에 흔들리지 않는 나름의 노하우가 있는 듯 하다.

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옥시덴탈(OXY)은 현재 버크셔해서웨이의 포트폴리오에서 지분율 상위 TOP 10 중 하나이다. 옥시덴탈은 지난해 주가가 2배 넘게 뛰며 최고 실적을 기록한 이후 현재까지 3% 가까이 하락하고 있다.

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미국 스타트업의 돈줄이었던 실리콘밸리은행(SVB)의 파산사태가 심각하다고 볼 수 있다.

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미국 역사상 두 번째로 큰 규모의 은행 파산이기에 금융주에도 상당한 영향을 주고 있는 모습이다.

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채권과 주식은 반대로 움직인다. 물론 절대적인 진리는 아니다. 최근 TLT, TMF 등이 서학개미 순매수 상위종목에 자주 나오고 있다.

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기술주 중심의 나스닥이 올해 들어 나름 꾸준한 상승세를 이어나갈 수 있을지 아니면 다시 지난 해의 분위기로 반전될지 모르는 상황이다.

 

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내일부터 미국의 서머타임이 시작된다. 소비자 물가지수CPI와 생산자 물가지수PPI 발표 등도 이어진다.

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지난 주 내내 암울한 상태를 이어간 금융주들이 다시 3년 만의 최악의 한 주라는 후유증에서 벗어나 2008년 금융위기 때를 연상시키는 악몽에서 완전히 깨어날 수 있을지 의문이다.

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지난 해 7월부터 시작된 장단기 금리 역전 현상이 지금까지 이어지고 있다. 보통 금리 역전 현상이 시작된 이후 8~24개월 사이에 경기침체가 온다고 한다.

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지금이라도 경기침체를 대비해서 주식을 다 팔고 현금(달러) 비중을 확보해야 할지도 모른다. 그러나 개인적으로는 나름 장단기투자자이기에 그냥 온 몸으로 부딪혀 보려고 한다.

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정말 고수라면 경기침체가 온다고 주식을 팔게 아니라 그게 확실하다면 인버스 상품으로 갈아타야 하지 않을까 하는 생각이 들기 때문이다.

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나는 주린이에서 벗어나려고 안간힘을 쓰고 있는 건강하고 행복한 주식부자가 되고 싶은 개미다. 그것도 동학개미와 서학개미가 혼재되어 있다.

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통상적으로 장단기 금리 역전은 경기침체의 징조로 간주되고 있다. 정말 여유자금으로만 투자를 했다면 아무런 불안감과 초조함이 없어야 할 것이다.

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© ohlrogge, 출처 Unsplash

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그러나 그 여유자금이라는 것도 적어도 3년 이내에는 쓸 일이 없어야 하는데 3개월 안에 사용하지 않는다는 보장도 없고 배제할 수도 없는 상황이다.

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아무튼 주식투자가 어려운 것은 저축이라고 생각하고 한 주 한 주 모아 가기는 하는데 필요할 때 빼서 쓸 수 있는 자유통장은 아니라는 생각이 든다.

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© valentinlacoste, 출처 Unsplash

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꼭 돈이 필요해서 주식을 매도하려고 하면 내가 산 모든 주식은 떨어져 있기가 일쑤이기 때문이다.

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또 오를 때는 더 오를 것 같아 매도를 하지 아니하고 장기투자자임을 자처하게 되니 주식시장은 나의 인내와 노력을 테스트하기도 하고 나를 사람으로 만들기도 하는 것 같다.

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워낙 변수가 많아 주식투자에 있어서 누구에게나 통하는 무조건적인 전략이나 전술은 있을 수 없다. 그냥 건강하고 행복한 주식부자의 꿈을 향해 한 걸음 한 걸음 시행착오와 우여곡절 등을 거치며 나갈 뿐이다.

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수페TV의 <미국 SVB은행 -60% 초고속 파산, 금융위기 이렇게 대응해요> Review

https://youtu.be/dCGnQqE1WLw

 

 

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거의 원본 동영상을 보지 않아도 될 정도로 원본 동영상의 주요 내용을 10% 내외의 분량으로 정리하고 있으며 제 나름대로의 주관적인 견해가 일부 반영되어 있습니다. 더 자세한 내용은 원본 동영상을 참조하시기 바라며, 본 Review가 <건강하고 행복한 부자>가 되는데 좋은 길잡이가 되었으면 좋겠습니다. (돈the리치)

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