Sell in May? 인플레이션 수혜주 TOP 10

과연 5월에는 팔아야 할까? 이미 5월의 절반에 다다른 지금까지는 아닌 것 같다. 그렇다면 남은 기간은? 그건 아무도 알 수가 없다.

 

미국 뉴욕증시가 나스닥 지수를 제외하고 다우존스와 S&P 500 지수가 내리는 모습을 보이고 있다. 인플레이션 우려가 다시 수면 위로 올라오면서 부정적인 영향을 미친 것이다. 

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인플레이션 기대치가 예상보다 높게 집계되면서 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 더 올릴 것이라는 불안감이 반영되고 있다는 것이다. ​

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성장주는 상승하는데 가치주는 하락하고 있다. 또 채권투자가 증가하고 있고 가치주는 줍줍 현상이 나타나고 있는 것이다.

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글로벌 증시 현황을 보면 ​AI(인공지능)이 지난 해 메타버스 열풍을 이어갈 것인지 아니면 다시 메타버스의 재현(?)으로 용두사미가 될 것인지 모르겠지만 지금 최고의 모습을 보이고 있다.

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또 투자의 귀재 워런 버핏의 일본 투자를 의식이라도 한 듯 도요타가 2년 연속 사상 최대 매출을 기록하며 분노의 질주가 아닌 환희의 질주는 보이고 있다.

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미국 3대 지수 현황을 보면 지난 주와 비슷하게 3대 지수 모두가 상승하지는 아니하였지만 보합 수준의 모습을 보이고 있다.

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나스닥이 0.7%대로 플러스 상승률을 보이고 다우존스와 S&P 500이 각각 -1.1%, -0.3%의 하락하는 모습을 보이고 있다. 가치주와 성장주의 분위기가 달라지는 양상을 보이고 있는 것이다.

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미국 증시 현황을 보면 대부분의 기업이 조정을 받거나 쉬어가는 모습을 보이고 있다.

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그럼에도 불구하고 구글GOOGL이 11%대, 아마존이 4%대의 상승하는 모습을 보이며 미국 뉴욕증시를 약간 이끌어(?) 나가고 있다.

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반면에 페이팔은 2분기 수익성 악화 우려 전망에 하락하는 모습을 보여서 대조를 이루고 있다.

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기업 바로미터 현황을 보면 구글이 10%대 상승하며 52주 고점 대비 하락률이 -4%대를 기록하는 모습을 보이고 있다.

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또 KRBN이 2%대 상승을 기록하며 52주 고점 대비 하락률이 -25%대를 보이고 있는 상황이다.

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아울러 유니티는 지지난 주 6%대, 지난 주 8%대 상승을 보이며 52주 고점 대비 하락률이 -49%대를 보이고 있다.

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섹터별 현황을 보면 커뮤니케이션 서비스만 거의 5% 가까이 상승하는 모습을 보이며 11개 섹터 중 3개 섹터가 나름 상승하는 양상이다.

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반면에 원자재, 에너지, 금융, 리츠 등이 부진한 모습을 보이면서 8개 섹터가 하락하는 양상을 보이고 있다.

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ETF 바로미터 (주요)를 보면 섹터에서는 소재 관련 XLB가 -2%대 하락하고, 주요 지수에서는 미국 전체 관련 VTI가 0%대 보합하는 모습이다.

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또 가치주에서는 중형가치 관련 VOE가 -1%대, 배당에서는 10년 이상 배당 관련 SCHD가 -1%대 하락하는 모습이다.

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레버리지에서는 나스닥100 관련 TQQQ가 또 1%대 오르면서 5주 연속 상승하는 모습을 보이며 52주 고점 대비 하락률 -27%대를 기록하고 있다.​

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ETF 바로미터 (테마)를 보면 클라우드 관련 CLOU가 1%대 상승하며 52주 고점 대비 하락률 -24%대, 사이버보안 관련 CIBR이 2%대 상승하며 52주 고점 대비 하락률 -13%대를 기록하고 있다.

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또 청정에너지 관련 ICLN이 2%대 상승하며 52주 고점 대비 하락률 -20%대, 탄소중립 관련 KRBN이 2%대 상승하며 52주 고점 대비 하락률 -25%대를 기록하고 있다.

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ETF 바로미터 (기업)을 보면 QQQ(나스닥 100)에서는 여전히 아마존과 테슬라가 52주 고점 대비 하락률이 가장 높은 편이다. 테슬라가 -46%대, 아마존이 -24%대를 기록하고 있다. 최근 아마존의 상승으로 하락률이 줄어든 모습이다.

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VOO(S&P 500) 성장주을 제외한 가치주에서는 유나이티드헬스그룹UNH과 존슨앤존슨JNJ가 -12%대를 보이고 있다.

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또 SCHD(배당성장)에서는 화이자PFE와 버라이즌VZ이 고점 대비 하락률이 가장 높은 편이다. 화이자가 -32%대, 버라이즌이 -28%대를 보이고 있다. 지지난 주보다 더 떨어진 모습인데 SCHD가 현재 힘을 못쓰는 원인제공자이기도 하다.

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주요 시장지표를 보면 원유(WTI)가 하락한 반면에 10년물 국채 금리와 원달러 환율이 상승하는 모습을 보이고 있다.

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특히 원달러 환율이 지지난 주 1,320원대로 내려왔다가 다시 1,340원대로 올라가 여전히 높은 수준이라 그냥 지켜 보면서 환헤지(H) 상품에 더 관심을 가져야 할 것 같다.

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거래량 TOP 5를 보면 장기채 관련 3배 레버리지 상품인 TMF가 1위를 기록하고 있는데 지지난 주 거래량 TOP 5(아래 표) 중에 유일하게 들어가 있는 모습이다.

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뒤를 이어 탑 파이낸셜(TOP), SOXL, SCHD, BNKU가 2위~5위를 기록하고 있다.

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거래량 높은 종목 차트를 보면 4위를 차지한 SCHD가 현재 70달러 대의 주가를 보이고 있다.

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52주 최고점이 79달러 대임을 감안할 때 70달러 이하라면 개인적으로 매력적인 저가 매수 구간이 아닐까 하는 생각이 든다.

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또 1위를 차지한 TMF가 현재 8.3달러 대의 주가를 보이면서 지난 1년 동안 미국 중앙은행 기준금리가 거의 5% 가까이 올라 기준금리 동결 또는 인하 등에 대한 기대감으로 저가 매수세가 유입된 것 같다.

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개인적으로는 TMF가 8달러 이하까지 내려 간다면 적립식 분할매수를 고려해 볼 작정이다.

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중요기사 5가지를 보면 테슬라가 수익성 악화로 다시 가격을 인상하고 있는 모습이다. 테슬라가 테슬라하는 것 같다.

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또 애플은 탈중국화에 가속도롤 보이면서 이번 주에는 베트남에 출격한다는 소식이다.

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과연 인플레이션이 완화된다면 아마존, 홈디포 등이 크게 반등하며 주목받을지 관심을 가지고 지켜볼 필요가 있을 것 같다.​

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인플레이션 완화 수혜주를 자세히 살펴보면 아마존, 홈디포 뿐 아니라 로우스(LOW) 등 다른 소매기업이 포함되어 있어 참고하면 좋을 듯 하다.

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개인적으로는 아마존 이외에는 개별투자를 하지 않고 있는 종목들이다. 다만 로우스는 관심을 가지고 지켜보고 있는 상황이다.​

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미국 최고의 투자종목의 하나인 S&P 500을 보면 투자기간에 따른 골 때리는 기간이 있다는 것을 알 수가 있다.

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3년 투자를 한다면 9개월 정도가 힘들고, 10년 투자를 한다면 14개월 정도가 힘들다는 것이다.

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그것도 투자초기일 가능성이 높으니 S&P 500의 경우 20년 이상 투자를 한다면 거의 힘든 시기가 없고 웃는 시기가 될 가능성이 높다고 한다.

 

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최근 투자의 대가 레이달리오의 1분기 포트폴리오가 공개되었은데 중국과 금융 관련 주를 매도하고 빅테크 주를 담는 모습을 보이고 있다.

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또 워런 버핏은 일본 투자로 또 잭 팟을 터뜨린 것 같다. 머지않아 워런 버핏의 1분기 포트폴리오가 공개되겠지만 투자의 귀재임에는 틀림이 없는 것 같다.

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이번 주 미국 뉴욕증시는 홈디포, 월마트 등의 실적 발표가 있으며 또 주택시장지수 발표가 있다.

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지금까지 월가 전문가들의 예상과 달리 상저하고가 아닌 상승하는 모습을 보인 미국 뉴욕증시다.

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과연 미국 뉴욕증시가 수많은 악재와 리스크에도 불구하고 "Sell in May(5월엔 팔아라)"를 무색케하는 횡보를 이어갈 수 있을지 자못 궁금한 한 주가 될 것같다.

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​AI가 예상하는 미국주식 위험관리지표는 2이다. 채권과 주식 간의 상관관계가 정상화되어 투자를 부르는 시기라고 할 수가 있다. 그러나 국내주식 위험관리지표는 23이라 변동성에 주목해야 할 것 같다.

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주식투자에는 정답이 없다. 자신만의 투자철학, 포트폴리오 구성 등 자신만의 모범답안으로 만들어 가는 과정이 제일 중요하다고 본다.

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너무 기회비용, 매몰비용 등에 스트레스 받지 말고 마음 편한 투자를 할 수 있는 자신만의 좋은 주식을 여유자금이 생기거나 저가 매수의 기회가 생길 때마다 모아가는 게 올바른 투자방향이 아닐까 하는 생각이 든다.

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© neom, 출처 Unsplash

 

 

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수페TV의 <모두의 예상을 깬 선택? 11% 급등 인플레 완환 수혜 TOP 10> Review

​https://youtu.be/r_0OTQxs9iE

 

 

안석훈의 <끝나지 않은 지역은행 위기 녹록치 않은 부채한도 협상> Review

​https://youtu.be/nRZvevzfDeU

 

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거의 원본 동영상을 보지 않아도 될 정도로 원본 동영상의 주요 내용을 10% 내외의 분량으로 정리하고 있으며 제 나름대로의 주관적인 견해가 일부 반영되어 있습니다. 더 자세한 내용은 원본 동영상을 참조하시기 바라며, 본 Review가 <건강하고 행복한 부자>가 되는데 좋은 길잡이가 되었으면 좋겠습니다. (돈the리치)

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